AGR cung cấp giải pháp toàn diện trong việc quản lý dòng tiền quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư hoặc mở rộng ra nước ngoài.
Dịch vụ bao gồm hỗ trợ mở tài khoản Offshore, thiết lập cơ chế kiểm soát dòng vốn, và đảm bảo nghĩa vụ báo cáo định kỳ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Phạm vi công việc:
- Tư vấn lựa chọn ngân hàng quốc tế/fintech phù hợp (Singapore, Hong Kong, Thụy Sỹ, Mỹ…).
- Hỗ trợ mở tài khoản Offshore (multi-currency, merchant account, payment gateway).
- Thiết kế mô hình quản lý dòng tiền minh bạch: phân tách tài khoản vốn đầu tư, tài khoản hoạt động, tài khoản nhận lợi nhuận.
- Xây dựng quy trình tuân thủ AML/KYC theo chuẩn quốc tế.
- Hướng dẫn lập báo cáo giao dịch ngoại hối định kỳ gửi NHNN.
- Tư vấn giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, chuyển giá và kiểm soát giao dịch liên kết.
Kết quả bàn giao:
- Tài khoản Offshore được mở hợp pháp tại ngân hàng/fintech quốc tế.
- Quy trình quản lý dòng tiền rõ ràng, chuẩn mực quốc tế.
- Bộ tài liệu hướng dẫn báo cáo định kỳ NHNN và checklist tuân thủ.
AGR provides comprehensive solutions for managing international cash flows for Vietnamese enterprises investing or expanding abroad.
Our services cover offshore account opening, capital flow control mechanisms, and compliance with periodic reporting obligations to the State Bank of Vietnam (SBV).
Scope of work:
- Advising on selecting suitable international banks/fintechs (Singapore, Hong Kong, Switzerland, US, etc.).
- Assisting in opening offshore accounts (multi-currency, merchant accounts, payment gateways).
- Designing transparent cash flow models: separating investment capital accounts, operating accounts, and profit accounts.
- Establishing AML/KYC compliance processes in line with international standards.
- Guiding periodic foreign exchange transaction reporting to SBV.
- Consulting on risk management for FX exposure, transfer pricing, and related-party transactions.
Deliverables:
- Legally established offshore account with an international bank/fintech.
- Transparent and standardized cash flow management process.
- Compliance toolkit including SBV reporting guidelines and checklists.